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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0320元 |
| 2025-06-05 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-05-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 1.21% | -0.04% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.49% | -0.57% |
| 002756 | 永兴材料 | 0.46% | 4.53% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.45% | 0.83% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.43% | 0.45% |
| 688007 | 光峰科技 | 0.42% | -0.85% |
| 600096 | 云天化 | 0.40% | 1.36% |
| 600507 | 方大特钢 | 0.40% | 0.35% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.38% | 0.48% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.35% | -0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 卫星E | 1.1355 | 0.68% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.6632 | 0.34% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6457 | 0.34% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3106 | 0.04% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0231 | 0.03% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 0.9967 | 0.03% |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0132 | 0.03% |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 1.0000 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 大成丰享回报混合A | 1.1626 | 0.03% |
| 鹏华安惠混合E | 1.1048 | 0.03% |
| 大成丰享回报混合C | 1.1392 | 0.02% |
| 德邦安顺混合A | 0.9488 | 0.01% |