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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-10 | 每份派现金0.3270元 |
| 2017-06-27 | 每份派现金0.4400元 |
| 2013-06-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2013-04-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 2013-03-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601117 | 中国化学 | 0.34% | -0.14% |
| 688308 | 欧科亿 | 0.19% | 2.94% |
| 000401 | 冀东水泥 | 0.13% | -0.96% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.10% | -2.47% |
| 000877 | 天山股份 | 0.07% | -1.03% |
| 000001 | 平安银行 | 0.02% | 1.69% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.01% | 0.14% |
| 601096 | 宏盛华源 | 0.00% | 10.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.0754 | 1.60% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.0736 | 1.60% |
| 证券保险 | 0.5639 | 1.22% |
| 易基非银ETF联接A | 0.7686 | 1.16% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0164 | 1.15% |
| 银行指基 | 0.9880 | 1.09% |
| 香港证券 | 0.8563 | 1.07% |
| 银行LOF易方达 | 1.2156 | 1.05% |
| 易方达港股通优质增长混合A | 0.8427 | 1.01% |
| 易方达港股通优质增长混合C | 0.8383 | 1.01% |