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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-10 | 每份派现金0.3270元 |
| 2017-06-27 | 每份派现金0.4400元 |
| 2013-06-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2013-04-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 2013-03-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601998 | 中信银行 | 0.60% | -0.81% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.39% | 0.18% |
| 603228 | 景旺电子 | 0.10% | 5.55% |
| 600933 | 爱柯迪 | 0.04% | -1.57% |
| 000100 | TCL科技 | 0.03% | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.2129 | 1.31% |
| 黄金ETF | 9.7527 | 1.28% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6906 | 1.02% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6857 | 1.02% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.6856 | 0.98% |
| 易方达国防军工混合A | 1.5680 | 0.97% |
| 中证军工 | 0.7655 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0357 | 0.26% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0404 | 0.25% |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 1.0431 | 0.14% |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 1.0401 | 0.14% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 1.1418 | 0.09% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0328 | 0.09% |
| 平安惠信3个月定开债C | 1.0379 | 0.09% |
| 平安增鑫六个月定开债A | 1.1301 | 0.08% |
| 中银季季红定期开放债券 | 1.3851 | 0.07% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1461 | 0.07% |