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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0800元 |
| 2025-07-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-04-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-10-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 8.78% | -1.91% |
| 300502 | 新易盛 | 7.75% | -0.28% |
| 002916 | 深南电路 | 6.78% | 4.94% |
| 601138 | 工业富联 | 6.68% | -4.23% |
| 002048 | 宁波华翔 | 5.26% | -2.41% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.98% | -3.02% |
| 603228 | 景旺电子 | 4.97% | -3.56% |
| 601615 | 明阳智能 | 4.09% | 0.37% |
| 603225 | 新凤鸣 | 3.92% | 3.32% |
| 001309 | 德明利 | 3.89% | -4.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.2129 | 1.31% |
| 黄金ETF | 9.7527 | 1.28% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6906 | 1.02% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6857 | 1.02% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.6856 | 0.98% |
| 易方达国防军工混合A | 1.5680 | 0.97% |
| 中证军工 | 0.7655 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |