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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-07-07 | 每份份额折算1.5346份 |
| 2019-07-05 | 每份份额折算1.01301份 |
| 2017-07-07 | 每份份额折算1.02352份 |
| 2016-07-07 | 每份份额折算1.00927份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 8.55% | -2.87% |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.20% | -1.01% |
| 002625 | 光启技术 | 4.97% | -3.44% |
| 600893 | 航发动力 | 3.69% | -2.56% |
| 002179 | 中航光电 | 3.44% | -2.53% |
| 000768 | 中航西飞 | 2.45% | -2.37% |
| 000066 | 中国长城 | 2.15% | -2.15% |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.12% | -2.24% |
| 300395 | 菲利华 | 2.08% | -3.05% |
| 600879 | 航天电子 | 2.02% | 6.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.2129 | 1.31% |
| 黄金ETF | 9.7527 | 1.28% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6906 | 1.02% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6857 | 1.02% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.6856 | 0.98% |
| 易方达国防军工混合A | 1.5680 | 0.97% |
| 中证军工 | 0.7655 | 0.85% |