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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-07-07 | 每份份额折算1.5346份 |
2019-07-05 | 每份份额折算1.01301份 |
2017-07-07 | 每份份额折算1.02352份 |
2016-07-07 | 每份份额折算1.00927份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600150 | 中国船舶 | 6.00% | -0.29% |
600893 | 航发动力 | 4.54% | 1.94% |
601989 | 中国重工 | 4.29% | 1.12% |
600760 | 中航沈飞 | 4.23% | 0.88% |
002179 | 中航光电 | 3.77% | 1.27% |
000768 | 中航西飞 | 2.83% | 2.87% |
600372 | 中航机载 | 2.32% | 6.36% |
688122 | 西部超导 | 2.21% | 3.22% |
000733 | 振华科技 | 2.07% | 6.62% |
002465 | 海格通信 | 2.03% | 3.65% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8899 | 3.86% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.8872 | 3.86% |
军工LOF | 1.0660 | 3.59% |
易方达国防军工混合A | 1.1850 | 3.49% |
0.8787 | 2.27% | |
0.8800 | 2.25% | |
易方达易百智能量化策略A | 0.8638 | 2.20% |
易方达易百智能量化策略C | 0.8479 | 2.19% |
易方达中证1000量化增强A | 0.8590 | 2.10% |
易方达中证1000量化增强C | 0.8558 | 2.10% |