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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-08-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 2025-05-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-02-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-11-11 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3106 | 0.04% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 0.9967 | 0.03% |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0132 | 0.03% |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 1.0000 | 0.02% |
| 易方达中债1-5年政金债指数C | 0.9994 | 0.02% |
| 易基纯债A | 1.1052 | 0.02% |
| 易方达信用债A | 1.1214 | 0.02% |
| 易方达信用债C | 1.1189 | 0.02% |
| 易方达高等级A | 1.2270 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 卫星ETF | 1.1431 | 0.65% |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 1.0648 | 0.53% |
| 宝盈北证50成份指数发起式C | 1.0622 | 0.53% |
| 广发北证50成份指数A | 1.7049 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数C | 1.6900 | 0.52% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 1.4209 | 0.52% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 1.4059 | 0.52% |