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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.3220元 |
| 2014-10-22 | 每份派现金0.1200元 |
| 2013-01-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.66% | 1.80% |
| 601985 | 中国核电 | 0.61% | 0.11% |
| 000301 | 东方盛虹 | 0.44% | 0.10% |
| 601111 | 中国国航 | 0.42% | -3.42% |
| 601117 | 中国化学 | 0.33% | 1.42% |
| 000401 | 冀东水泥 | 0.29% | -0.58% |
| 300059 | 东方财富 | 0.25% | -0.88% |
| 002701 | 奥瑞金 | 0.24% | 0.00% |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.20% | 0.09% |
| 000877 | 天山股份 | 0.19% | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.0754 | 1.60% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.0736 | 1.60% |
| 证券保险 | 0.5639 | 1.22% |
| 易基非银ETF联接A | 0.7686 | 1.16% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0164 | 1.15% |
| 银行指基 | 0.9880 | 1.09% |
| 香港证券 | 0.8563 | 1.07% |
| 银行LOF易方达 | 1.2156 | 1.05% |
| 易方达港股通优质增长混合A | 0.8427 | 1.01% |
| 易方达港股通优质增长混合C | 0.8383 | 1.01% |