近一月易方达悦融一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦融一年持有混合C014161净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达悦融一年持有混合C |
1.0927 |
-0.19% |
| 2026-09-15 |
易方达悦融一年持有混合C |
1.0948 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
易方达悦融一年持有混合C |
1.0962 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
易方达悦融一年持有混合C |
1.0960 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
易方达悦融一年持有混合C |
1.0981 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
易方达悦融一年持有混合C |
1.0998 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
易方达悦融一年持有混合C |
1.0989 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
易方达悦融一年持有混合C |
1.1004 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
易方达悦融一年持有混合C |
1.0998 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
易方达悦融一年持有混合C |
1.0996 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
易方达悦融一年持有混合C |
1.0979 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
易方达悦融一年持有混合C |
1.1005 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
易方达悦融一年持有混合C |
1.1021 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
易方达悦融一年持有混合C |
1.1016 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
易方达悦融一年持有混合C |
1.1012 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
易方达悦融一年持有混合C |
1.1005 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
易方达悦融一年持有混合C |
1.0984 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
易方达悦融一年持有混合C |
1.0988 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
易方达悦融一年持有混合C |
1.0992 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
易方达悦融一年持有混合C |
1.0979 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
易方达悦融一年持有混合C |
1.0982 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
易方达悦融一年持有混合C |
1.1029 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
易方达悦融一年持有混合C |
1.1010 |
0.40% |
