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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0620元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0440元 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0510元 |
| 2020-10-26 | 每份派现金0.0510元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 2.00% | 0.18% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.97% | 0.40% |
| 601000 | 唐山港 | 1.75% | 0.22% |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.72% | -0.13% |
| 600282 | 南钢股份 | 1.69% | 0.38% |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.54% | 0.23% |
| 600028 | 中国石化 | 1.53% | 0.15% |
| 601169 | 北京银行 | 1.48% | 0.18% |
| 000651 | 格力电器 | 1.47% | 0.00% |
| 600350 | 山东高速 | 1.47% | 0.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算 | 0.8635 | 4.78% |
| HK互联网 | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8506 | 4.51% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.8478 | 4.51% |
| 易方达成长动力混合C | 0.8887 | 4.19% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9357 | 4.18% |
| 易方达科融混合 | 2.3752 | 4.18% |
| 易方达成长动力混合A | 0.8985 | 4.17% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9373 | 4.17% |
| 易基科讯 | 1.3298 | 4.11% |