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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0610元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0630元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0620元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0440元 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0510元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.80% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.80% |
| 易方达产业机遇混合A | 3.0639 | 1.15% |
| 易方达产业机遇混合C | 3.0332 | 1.15% |
| 易方达上证50增强Y | 2.3040 | 1.12% |
| 易方达沪深300量化增强A | 3.1665 | 0.76% |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 0.9279 | 0.37% |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 0.9361 | 0.36% |
| 易方达瑞川灵活配置混合A | 1.4657 | 0.31% |
| 易方达瑞川灵活配置混合C | 1.4473 | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8090 | 4.21% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7830 | 4.21% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 1.9132 | 3.96% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 1.9035 | 3.95% |