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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-13 | 每份派现金0.0700元 |
| 2022-02-09 | 每份派现金0.0680元 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0730元 |
| 2019-12-04 | 每份派现金0.0750元 |
| 2019-11-06 | 每份派现金0.0840元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 0.60% | -2.29% |
| 002756 | 永兴材料 | 0.44% | 3.19% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.39% | -3.63% |
| 688007 | 光峰科技 | 0.39% | -1.61% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.30% | 0.59% |
| 600183 | 生益科技 | 0.30% | 4.04% |
| 002472 | 双环传动 | 0.27% | -0.74% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.26% | -0.39% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.26% | -0.74% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.25% | -2.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 卫星E | 1.1355 | 0.68% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.6632 | 0.34% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6457 | 0.34% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3106 | 0.04% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0231 | 0.03% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 0.9967 | 0.03% |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0132 | 0.03% |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 1.0000 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9532 | 0.31% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9608 | 0.30% |
| 财通稳进回报6个月持有混合A | 1.0214 | 0.12% |
| 财通稳进回报6个月持有混合C | 1.0103 | 0.12% |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 工银聚丰混合C | 1.2464 | 0.11% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |