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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-04-14 | 每份份额分拆1.04537份 |
| 2019-04-12 | 每份份额分拆1.05886份 |
| 2018-01-16 | 每份份额分拆1.03415份 |
| 2017-04-14 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-04-14 | 每份份额分拆1.03496份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12.35% | 0.09% |
| 601318 | 中国平安 | 11.57% | -0.45% |
| 600036 | 招商银行 | 6.68% | -0.17% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.11% | 0.18% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.73% | -0.24% |
| 601888 | 中国中免 | 3.39% | 10.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.31% | -0.07% |
| 600030 | 中信证券 | 3.08% | -0.10% |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.99% | 0.50% |
| 600031 | 三一重工 | 2.55% | -1.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达医药生物股票A | 0.8463 | 2.37% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8295 | 2.37% |
| 恒生汽车ETF | 0.9558 | 2.32% |
| 稀土ETF易方达 | 1.1406 | 2.27% |
| 易基资源 | 2.0740 | 1.87% |
| 恒生生物科技ETF易方达 | 0.9591 | 1.77% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.9270 | 1.76% |
| 创新医药 | 0.6750 | 1.75% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2730 | 1.62% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 1.2635 | 1.61% |