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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
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    日期 分红送配
    2020-04-14 每份份额分拆1.04537份
    2019-04-12 每份份额分拆1.05886份
    2018-01-16 每份份额分拆1.03415份
    2017-04-14 每份份额分拆1.045份
    2016-04-14 每份份额分拆1.03496份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600519 贵州茅台 12.28% 0.04%
    601318 中国平安 12.07% 0.10%
    600036 招商银行 5.43% -0.37%
    600276 恒瑞医药 4.88% 0.65%
    600030 中信证券 3.74% -0.21%
    600887 伊利股份 3.41% -1.17%
    601888 中国中免 3.19% 3.61%
    601166 兴业银行 2.94% -2.05%
    601012 隆基股份 2.90% 0.36%
    600031 三一重工 2.55% -0.89%
    601398 工商银行 2.52% -2.05%
    基金名称 单位净值 日增长率
    易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 0.8899 3.86%
    易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C 0.8872 3.86%
    军工LOF 1.0660 3.59%
    易方达国防军工混合A 1.1850 3.49%
    0.8787 2.27%
    0.8800 2.25%
    易方达易百智能量化策略A 0.8638 2.20%
    易方达易百智能量化策略C 0.8479 2.19%
    易方达中证1000量化增强A 0.8590 2.10%
    易方达中证1000量化增强C 0.8558 2.10%
    基金名称 单位净值 日增长率
    改革基金C 1.0435 2.39%
    改革基金 1.0439 2.38%
    一带一路 1.1140 0.00%
    创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
    创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
    一带一B 1.8380 2.34%
    一带一A 1.0040 0.00%
    证券B 1.5879 3.27%
    上证50B 1.4871 2.62%
    上证50A 1.0321 0.02%