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日期 | 分红送配 |
2020-04-14 | 每份份额分拆1.04537份 |
2019-04-12 | 每份份额分拆1.05886份 |
2018-01-16 | 每份份额分拆1.03415份 |
2017-04-14 | 每份份额分拆1.045份 |
2016-04-14 | 每份份额分拆1.03496份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 12.28% | 0.04% |
601318 | 中国平安 | 12.07% | 0.10% |
600036 | 招商银行 | 5.43% | -0.37% |
600276 | 恒瑞医药 | 4.88% | 0.65% |
600030 | 中信证券 | 3.74% | -0.21% |
600887 | 伊利股份 | 3.41% | -1.17% |
601888 | 中国中免 | 3.19% | 3.61% |
601166 | 兴业银行 | 2.94% | -2.05% |
601012 | 隆基股份 | 2.90% | 0.36% |
600031 | 三一重工 | 2.55% | -0.89% |
601398 | 工商银行 | 2.52% | -2.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8899 | 3.86% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.8872 | 3.86% |
军工LOF | 1.0660 | 3.59% |
易方达国防军工混合A | 1.1850 | 3.49% |
0.8787 | 2.27% | |
0.8800 | 2.25% | |
易方达易百智能量化策略A | 0.8638 | 2.20% |
易方达易百智能量化策略C | 0.8479 | 2.19% |
易方达中证1000量化增强A | 0.8590 | 2.10% |
易方达中证1000量化增强C | 0.8558 | 2.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |