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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-09-06 | 每份派现金0.0560元 |
| 2019-02-18 | 每份份额折算1.03393份 |
| 2017-12-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601799 | 星宇股份 | 2.89% | -0.38% |
| 601702 | 华峰铝业 | 1.59% | -1.18% |
| 600933 | 爱柯迪 | 1.24% | -3.58% |
| 603197 | 保隆科技 | 1.17% | -3.64% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.89% | -2.43% |
| 000708 | 中信特钢 | 0.85% | 3.73% |
| 000661 | 长春高新 | 0.84% | 1.66% |
| 002648 | 卫星化学 | 0.68% | 1.71% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.66% | -1.44% |
| 603259 | 药明康德 | 0.60% | -2.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
| 中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
| 军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
| 易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
| 黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
| 100红利 | 1.4050 | 0.31% |
| 易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |