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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-09-06 | 每份派现金0.0560元 |
| 2019-02-18 | 每份份额折算1.03393份 |
| 2017-12-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1.34% | -2.78% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.05% | -1.37% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.02% | -3.47% |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.91% | -2.96% |
| 301155 | 海力风电 | 0.88% | 0.28% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.86% | -3.18% |
| 002311 | 海大集团 | 0.84% | -0.63% |
| 002444 | 巨星科技 | 0.83% | -0.78% |
| 002850 | 科达利 | 0.81% | -1.49% |
| 300207 | 欣旺达 | 0.80% | -1.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.2129 | 1.31% |
| 黄金ETF | 9.7527 | 1.28% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6906 | 1.02% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6857 | 1.02% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.6856 | 0.98% |
| 易方达国防军工混合A | 1.5680 | 0.97% |
| 中证军工 | 0.7655 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |