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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.0430元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600522 | 中天科技 | 1.25% | -4.21% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00% | -0.05% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.91% | -1.84% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.67% | -2.90% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.58% | -3.47% |
| 002916 | 深南电路 | 0.57% | 0.26% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.55% | -2.31% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.52% | -0.98% |
| 688123 | 聚辰股份 | 0.50% | -2.35% |
| 603228 | 景旺电子 | 0.45% | 5.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 卫星E | 1.1355 | 0.68% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.6632 | 0.34% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6457 | 0.34% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3106 | 0.04% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0231 | 0.03% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 0.9967 | 0.03% |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0132 | 0.03% |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 1.0000 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |