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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-09 | 每份份额折算0.70063份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 8.84% | -0.02% |
| 688041 | 海光信息 | 7.37% | 2.56% |
| 688111 | 金山办公 | 6.89% | 3.76% |
| 688012 | 中微公司 | 6.64% | 0.53% |
| 688036 | 传音控股 | 5.57% | -1.70% |
| 688271 | 联影医疗 | 5.49% | -0.66% |
| 688008 | 澜起科技 | 4.29% | 1.60% |
| 688256 | 寒武纪 | 3.71% | 6.87% |
| 688169 | 石头科技 | 2.77% | 0.01% |
| 688599 | 天合光能 | 2.65% | -2.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK互联网 | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8998 | 3.95% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8982 | 3.95% |
| 港股科技 | 0.4721 | 3.37% |
| HK消费50 | 0.8769 | 3.09% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.1170 | 3.08% |
| 易方达医药生物股票C | 0.5941 | 3.02% |
| 易方达医药生物股票A | 0.6016 | 3.00% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8868 | 2.91% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.8839 | 2.91% |