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易方达中债1-3年国开债A(易方达中债1-3年国开行债券A)基金净值查询(007169)

近一月易方达中债1-3年国开债A|易方达中债1-3年国开行债券A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中债1-3年国开债A007169净值及计算阶段收益
近一月007169基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 易方达中债1-3年国开债A 1.0105 -0.01%
2025-12-12 易方达中债1-3年国开债A 1.0106 -0.02%
2025-12-11 易方达中债1-3年国开债A 1.0108 0.03%
2025-12-10 易方达中债1-3年国开债A 1.0105 0.02%
2025-12-09 易方达中债1-3年国开债A 1.0103 0.04%
2025-12-08 易方达中债1-3年国开债A 1.0099 0.02%
2025-12-05 易方达中债1-3年国开债A 1.0097 0.04%
2025-12-04 易方达中债1-3年国开债A 1.0093 -0.08%
2025-12-03 易方达中债1-3年国开债A 1.0101 -0.02%
2025-12-02 易方达中债1-3年国开债A 1.0103 -0.01%
2025-12-01 易方达中债1-3年国开债A 1.0104 0.02%
2025-11-28 易方达中债1-3年国开债A 1.0102 0.03%
2025-11-27 易方达中债1-3年国开债A 1.0099 -0.01%
2025-11-26 易方达中债1-3年国开债A 1.0100 -0.02%
2025-11-25 易方达中债1-3年国开债A 1.0102 0.00%
2025-11-24 易方达中债1-3年国开债A 1.0102 0.01%
2025-11-21 易方达中债1-3年国开债A 1.0101 0.00%
2025-11-20 易方达中债1-3年国开债A 1.0101 0.01%
2025-11-19 易方达中债1-3年国开债A 1.0100 0.00%
2025-11-18 易方达中债1-3年国开债A 1.0100 0.00%
2025-11-17 易方达中债1-3年国开债A 1.0100 0.02%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.86%
卫星E 1.1278 1.80%
易方达黄金ETF联接A 3.2129 1.31%
黄金ETF 9.7527 1.28%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6906 1.02%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6857 1.02%
易方达金融行业股票发起式A 1.6856 0.98%
易方达国防军工混合A 1.5680 0.97%
中证军工 0.7655 0.85%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0477 0.14%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0457 0.14%
长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0309 0.04%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 1.0115 0.04%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数 1.0318 0.03%
招商中债0-3年政策性金融债A 1.0082 0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C 1.0087 0.03%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0141 0.03%
国联中债0-3年政金债指数A 1.0474 0.02%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0138 0.02%
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