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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 易基资源 | 2.1690 | 3.33% |
| 新能源E | 0.5728 | 2.39% |
| 碳中和E | 1.0544 | 2.08% |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.2339 | 2.01% |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 1.2237 | 2.01% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.7543 | 1.83% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.7490 | 1.83% |
| 光伏E | 1.1246 | 1.79% |
| 碳中和50 | 0.6306 | 1.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |