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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0860元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.76% | -0.25% |
| 601601 | 中国太保 | 0.75% | -1.09% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.71% | -3.47% |
| 600522 | 中天科技 | 0.70% | -4.21% |
| 600900 | 长江电力 | 0.70% | -0.25% |
| 688187 | 时代电气 | 0.67% | -1.94% |
| 600761 | 安徽合力 | 0.65% | -2.54% |
| 600031 | 三一重工 | 0.64% | -1.47% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.64% | -1.02% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.63% | -5.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 卫星E | 1.1355 | 0.68% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.6632 | 0.34% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6457 | 0.34% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3106 | 0.04% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0231 | 0.03% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 0.9967 | 0.03% |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0132 | 0.03% |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 1.0000 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |