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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C基金净值查询(023390)

近一月易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证港股通高股息投资指数发起式C023390净值及计算阶段收益
近一月023390基金累计收益率1.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.1257 0.07%
2026-09-15 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.1249 -1.28%
2026-09-14 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.1393 0.18%
2026-09-11 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.1372 -0.54%
2026-09-10 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.1434 -0.62%
2026-09-09 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.1566 0.06%
2026-09-08 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.1559 0.80%
2026-09-07 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.1467 -0.61%
2026-09-04 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.1537 0.55%
2026-09-03 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.1474 -0.24%
2026-09-02 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.1502 -0.50%
2026-09-01 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.1560 -0.15%
2026-08-31 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.1577 -0.14%
2026-08-28 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.1593 -0.29%
2026-08-27 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.1627 0.13%
2026-08-26 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.1612 -0.16%
2026-08-25 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.1631 -0.50%
2026-08-24 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.1689 -0.19%
2026-08-21 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.1711 1.61%
2026-08-20 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.1525 0.75%
2026-08-19 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.1439 0.32%
2026-08-18 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.1403 0.86%
2026-08-17 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.1306 1.40%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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