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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.856582份 |
| 2020-06-02 | 每份份额分拆1.0454份 |
| 2019-05-31 | 每份份额分拆1.0417份 |
| 2017-06-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-06-02 | 每份份额分拆1.0476份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000768 | 中航西飞 | 5.03% | -1.74% |
| 300037 | 新宙邦 | 4.80% | -0.57% |
| 600739 | 辽宁成大 | 4.70% | -1.00% |
| 600884 | 杉杉股份 | 4.39% | -1.74% |
| 002075 | 沙钢股份 | 4.14% | -0.25% |
| 002180 | 纳思达 | 3.68% | 0.41% |
| 300418 | 昆仑万维 | 3.50% | -1.95% |
| 600390 | 五矿资本 | 3.36% | -0.45% |
| 002163 | 海南发展 | 2.88% | 2.30% |
| 000540 | *ST中天 | 2.83% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.1170 | 3.08% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8868 | 2.91% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.8839 | 2.91% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7174 | 2.05% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7156 | 2.05% |
| 易方达优质企业三年持有期混合 | 0.8513 | 1.96% |
| 易方达港股通优质增长混合C | 0.8474 | 1.66% |
| 易方达港股通优质增长混合A | 0.8519 | 1.65% |
| 易方达ESG责任投资股票 | 1.5363 | 1.64% |
| 易方达高质量增长量化精选股票C | 0.6626 | 1.52% |
