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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.856582份 |
| 2020-06-02 | 每份份额分拆1.0454份 |
| 2019-05-31 | 每份份额分拆1.0417份 |
| 2017-06-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-06-02 | 每份份额分拆1.0476份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000768 | 中航西飞 | 4.88% | 0.82% |
| 300037 | 新宙邦 | 4.80% | -1.47% |
| 600690 | 海尔智家 | 4.71% | -0.38% |
| 000725 | 京东方Ａ | 4.70% | 3.36% |
| 300661 | 圣邦股份 | 4.57% | -2.26% |
| 600739 | 辽宁成大 | 4.48% | 1.66% |
| 600884 | 杉杉股份 | 4.39% | 1.86% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 4.08% | 3.94% |
| 002075 | 沙钢股份 | 3.50% | 3.02% |
| 300418 | 昆仑万维 | 3.50% | -3.16% |
| 002180 | 纳思达 | 2.97% | 7.00% |
| 002163 | 海南发展 | 2.88% | 3.31% |
| 600390 | 五矿资本 | 2.62% | 2.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达先锋成长混合A | 4.1457 | 4.94% |
| 易方达先锋成长混合C | 4.0627 | 4.94% |
| 易方达远见成长混合A | 3.7449 | 4.92% |
| 易方达远见成长混合C | 3.6624 | 4.92% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 2.4589 | 4.83% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 2.4457 | 4.83% |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.80% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.80% |
| 科创芯易 | 1.3666 | 4.73% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 2.0226 | 4.16% |