近一月易方达悦兴一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦兴一年持有期混合C009813净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.0662 |
1.28% |
| 2025-12-16 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.0527 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.0622 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.0718 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.0660 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.0700 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.0679 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.0665 |
0.54% |
| 2025-12-05 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.0608 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.0510 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.0494 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.0504 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.0562 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.0556 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.0547 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.0561 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.0523 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.0511 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.0513 |
-0.82% |
| 2025-11-20 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.0600 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.0630 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.0616 |
-0.35% |
