近一月易方达悦兴一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦兴一年持有期混合C009813净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2811 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2817 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2857 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2873 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2903 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2930 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2961 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2864 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.3013 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2955 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.3015 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.3092 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2982 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.3001 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2868 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2886 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2926 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2963 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2895 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.2894 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.3108 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
易方达悦兴一年持有期混合C |
1.3154 |
1.32% |
