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易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
易方达中债7-10年 1.1084 0.2400%
易方达中债 1.1910 0.1700%
易方达中债3-5年国开行债券A 1.0219 0.1700%
易方达中债3-5年国开行债券C 1.0212 0.1700%
易方达中债3-5年政金融债指数A 1.0171 0.1500%
易方达中债3-5年政金融债指数C 1.0169 0.1500%
易方达中短期美元债C人民币 1.0564 0.1422%
易方达中短期美元债A人民币 1.0583 0.1325%
易基综债 1.4276 0.1000%
易基纯债A 1.1110 0.0900%
基金名称 单位净值 日增长率
融通核心价值混合 0.7137 1.3778%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0590 1.1461%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0390 0.9718%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8910 0.8533%
国富大中华人民币 1.7190 0.8211%
华宝海外中国混合 1.9100 0.7916%
海富通中国海外混合(QDII) 2.1080 0.7648%
海富通大中华混合(QDII) 1.3530 0.7446%
诺安黄金 1.0310 0.5854%
嘉实黄金 0.9070 0.5543%