近一月易方达悦夏一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦夏一年持有混合C012078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1079 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1083 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1062 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1071 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1070 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1083 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1089 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1062 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1064 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1070 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1074 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1053 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1044 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1049 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1052 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1042 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1042 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1076 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1083 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1073 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1088 |
-0.16% |
