近一月易方达悦夏一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦夏一年持有混合C012078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1633 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1636 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1637 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1653 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1678 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1669 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1683 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1665 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1668 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1649 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1687 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1704 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1700 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1700 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1687 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1670 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1666 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1682 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1673 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1677 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1718 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1685 |
0.58% |
