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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-06-02 | 每份份额折算1.02193份 |
2019-05-31 | 每份份额折算1.02388份 |
2017-06-02 | 每份份额折算1.02799份 |
2016-06-02 | 每份份额折算1.02652份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
300114 | 中航电测 | 3.77% | 3.07% |
600739 | 辽宁成大 | 3.68% | 1.40% |
600021 | 上海电力 | 3.48% | 0.71% |
000877 | 天山股份 | 3.38% | -4.20% |
600038 | 中直股份 | 3.32% | 7.63% |
600390 | 五矿资本 | 3.07% | 0.21% |
002387 | 维信诺 | 2.73% | 3.47% |
000563 | 陕国投A | 2.72% | 0.34% |
000676 | 智度股份 | 2.60% | 3.75% |
000709 | 河钢股份 | 2.57% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
银行LOF易方达 | 1.1776 | 0.40% |
易方达中债7-10年A | 1.2548 | 0.23% |
易方达中债3-5年国开行债券A | 1.0211 | 0.17% |
易方达中债3-5年国开行债券C | 1.0208 | 0.17% |
易方达中债 | 1.3040 | 0.15% |
易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0199 | 0.14% |
易方达裕华利率债3个月定开债券 | 1.0206 | 0.13% |