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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-06-02 | 每份份额折算1.02193份 |
| 2019-05-31 | 每份份额折算1.02388份 |
| 2017-06-02 | 每份份额折算1.02799份 |
| 2016-06-02 | 每份份额折算1.02652份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 6.27% | -0.84% |
| 601689 | 拓普集团 | 6.09% | -1.63% |
| 688041 | 海光信息 | 5.74% | -2.44% |
| 002456 | 欧菲光 | 4.25% | 2.41% |
| 688126 | 沪硅产业 | 4.15% | -1.45% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.13% | -2.72% |
| 600221 | 海航控股 | 4.07% | -1.71% |
| 601800 | 中国交建 | 3.04% | -0.71% |
| 600021 | 上海电力 | 2.91% | -3.97% |
| 002128 | 电投能源 | 2.47% | -3.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.2129 | 1.31% |
| 黄金ETF | 9.7527 | 1.28% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6906 | 1.02% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6857 | 1.02% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.6856 | 0.98% |
| 易方达国防军工混合A | 1.5680 | 0.97% |
| 中证军工 | 0.7655 | 0.85% |