| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1793 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1799 |
-0.39% |
| 2025-12-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1806 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1813 |
-4.30% |
| 2025-12-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1891 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1871 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1880 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1874 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1896 |
-1.27% |
| 2025-12-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1920 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1914 |
2.56% |
| 2025-12-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1865 |
-1.23% |
| 2025-12-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1888 |
-1.59% |
| 2025-12-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1918 |
-1.04% |
| 2025-11-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1938 |
-0.82% |
| 2025-11-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1954 |
1.79% |
| 2025-11-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1919 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1879 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1870 |
2.99% |
