近一月易方达中短期美元债(QDII)A人民币|易方达中短期美元债A人民币基金净值查询
查询指定日期范围易方达中短期美元债(QDII)A人民币007360净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2112 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2113 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2103 |
-0.12% |
| 2025-12-11 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2117 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2117 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2110 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2117 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2121 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2126 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2139 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2135 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2126 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2144 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2147 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2148 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2151 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2146 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2140 |
0.06% |
| 2025-11-20 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2133 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2117 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2116 |
0.09% |
