近一月易方达中短期美元债(QDII)A人民币基金净值查询
查询指定日期范围易方达中短期美元债A人民币007360净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1062 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1069 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1054 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1048 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1041 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1050 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1036 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1046 |
-0.12% |
| 2024-04-12 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1059 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1043 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1052 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1095 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1082 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1099 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1096 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1095 |
-0.17% |
| 2024-03-29 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1114 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1114 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1119 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1106 |
-0.07% |
