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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-07-07 | 每份份额折算1.01668份 |
| 2019-07-05 | 每份份额折算1.02143份 |
| 2017-07-07 | 每份份额折算1.02015份 |
| 2016-07-07 | 每份份额折算1.00948份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 12.47% | -0.49% |
| 300059 | 东方财富 | 10.88% | -0.80% |
| 600837 | 海通证券 | 5.59% | 0.12% |
| 601688 | 华泰证券 | 4.81% | 0.23% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.16% | 0.15% |
| 600999 | 招商证券 | 3.45% | 0.91% |
| 600958 | 东方证券 | 2.87% | 0.00% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.67% | 0.66% |
| 000776 | 广发证券 | 2.63% | -0.16% |
| 601377 | 兴业证券 | 2.50% | -0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7442 | 1.60% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7461 | 1.59% |
| 银行指基 | 0.9886 | 1.44% |
| 银行LOF易方达 | 1.2162 | 1.36% |
| 易方达瑞程A | 2.2037 | 1.31% |
| 易方达瑞程C | 2.2043 | 1.31% |
| 易方达创新驱动 | 1.4060 | 1.30% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0412 | 1.22% |
| 创新医药 | 0.5072 | 1.18% |
| 并购重组LOF | 1.0659 | 0.93% |