近一月易方达瑞安灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达瑞安灵活配置混合A010839净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1498 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1478 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1474 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1483 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1510 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1524 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1514 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1524 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1498 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1510 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1487 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1517 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1534 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1522 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1535 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1505 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1494 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1504 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1529 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1512 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1521 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1608 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1604 |
0.51% |
