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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0620元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.48% | 1.67% |
| 603187 | 海容冷链 | 0.43% | 2.26% |
| 300408 | 三环集团 | 0.32% | 3.83% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.28% | 1.44% |
| 601919 | 中远海控 | 0.27% | 0.33% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.20% | -0.86% |
| 603565 | 中谷物流 | 0.19% | -1.13% |
| 601088 | 中国神华 | 0.18% | 0.71% |
| 601699 | 潞安环能 | 0.18% | 0.00% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 0.17% | -1.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达创新成长混合 | 1.4102 | 5.70% |
| 易基策略 | 5.4810 | 5.38% |
| 易策二号 | 1.2650 | 5.33% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 1.3971 | 4.88% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 1.3926 | 4.87% |
| 易方达中盘成长混合 | 2.3166 | 4.70% |
| 易方达战略新兴产业股票A | 1.7174 | 4.55% |
| 易方达战略新兴产业股票C | 1.6834 | 4.55% |
| 易方达科顺定开 | 2.3497 | 4.28% |
| 成长ETF | 1.0361 | 4.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.4354 | 6.84% |
| 德邦鑫星价值A | 3.8455 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.4040 | 5.77% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新精选LOF | 3.9631 | 5.44% |
| 宏利绩优混合A | 2.5778 | 5.43% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.43% |
| 宝盈转型动力混合A | 2.5408 | 5.37% |