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易方达中短期美元债(QDII)C人民币(易方达中短期美元债C人民币)基金净值查询(007361)

近一月易方达中短期美元债(QDII)C人民币|易方达中短期美元债C人民币基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中短期美元债(QDII)C人民币007361净值及计算阶段收益
近一月007361基金累计收益率-0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1856 -0.09%
2025-12-24 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1867 -0.02%
2025-12-23 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1869 -0.10%
2025-12-22 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1881 0.01%
2025-12-19 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1880 -0.09%
2025-12-18 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1891 0.11%
2025-12-17 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1878 -0.03%
2025-12-16 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1882 -0.01%
2025-12-15 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1883 0.08%
2025-12-12 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1874 -0.11%
2025-12-11 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1887 0.00%
2025-12-10 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1887 0.05%
2025-12-09 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1881 -0.06%
2025-12-08 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1888 -0.03%
2025-12-05 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1892 -0.04%
2025-12-04 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1897 -0.11%
2025-12-03 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1910 0.03%
2025-12-02 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1906 0.08%
2025-12-01 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1897 -0.15%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星E 1.3268 3.71%
易基资源 2.1690 3.23%
新能源E 0.5728 2.39%
碳中和E 1.0544 2.08%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 1.2339 1.97%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 1.2237 1.97%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.7543 1.80%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.7490 1.80%
光伏E 1.1246 1.79%
碳中和50 0.6306 1.78%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实新兴市场C2 1.1160 0.09%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1481 0.07%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1481 0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1382 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1516 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1530 0.07%
大成全球美元债A美元 0.1519 0.07%
工银全球美元债A美元现汇 0.1550 0.06%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2140 0.05%
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