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易方达中短期美元债(QDII)C人民币(易方达中短期美元债C人民币)基金净值查询(007361)

近一月易方达中短期美元债(QDII)C人民币|易方达中短期美元债C人民币基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中短期美元债(QDII)C人民币007361净值及计算阶段收益
近一月007361基金累计收益率-1.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1351 -0.08%
2026-09-11 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1360 -0.21%
2026-09-10 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1384 -0.39%
2026-09-09 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1429 -0.17%
2026-09-08 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1449 -0.07%
2026-09-07 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1457 0.04%
2026-09-04 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1452 -0.10%
2026-09-03 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1463 0.11%
2026-09-02 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1450 0.03%
2026-09-01 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1446 -0.19%
2026-08-31 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1468 -0.06%
2026-08-28 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1475 -0.25%
2026-08-27 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1504 -0.01%
2026-08-26 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1505 -0.08%
2026-08-25 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1514 0.20%
2026-08-24 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1491 0.10%
2026-08-21 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1479 -0.07%
2026-08-20 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1487 -0.17%
2026-08-19 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1507 0.03%
2026-08-18 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1503 0.03%
2026-08-17 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1499 -0.06%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1814 -0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0063 -0.09%
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