近一月易方达中短期美元债(QDII)C人民币基金净值查询
查询指定日期范围易方达中短期美元债C人民币007361净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-17 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0894 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0880 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0890 |
-0.12% |
| 2024-04-12 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0903 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0888 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0896 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0939 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0926 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0943 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0941 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0939 |
-0.18% |
| 2024-03-29 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0959 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0959 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0964 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0951 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0959 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0968 |
0.26% |
| 2024-03-21 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0940 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0937 |
0.12% |
