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易方达中债3-5年国开行债C(易方达中债3-5年国开行债券C)基金净值查询(007172)

近一月易方达中债3-5年国开行债C|易方达中债3-5年国开行债券C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中债3-5年国开行债C007172净值及计算阶段收益
近一月007172基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 易方达中债3-5年国开行债C 1.0089 0.09%
2025-12-18 易方达中债3-5年国开行债C 1.0080 0.03%
2025-12-17 易方达中债3-5年国开行债C 1.0077 0.10%
2025-12-16 易方达中债3-5年国开行债C 1.0067 0.02%
2025-12-15 易方达中债3-5年国开行债C 1.0065 -0.06%
2025-12-12 易方达中债3-5年国开行债C 1.0071 -0.04%
2025-12-11 易方达中债3-5年国开行债C 1.0075 0.05%
2025-12-10 易方达中债3-5年国开行债C 1.0070 0.03%
2025-12-09 易方达中债3-5年国开行债C 1.0067 0.08%
2025-12-08 易方达中债3-5年国开行债C 1.0059 0.01%
2025-12-05 易方达中债3-5年国开行债C 1.0058 0.09%
2025-12-04 易方达中债3-5年国开行债C 1.0049 -0.14%
2025-12-03 易方达中债3-5年国开行债C 1.0063 -0.05%
2025-12-02 易方达中债3-5年国开行债C 1.0068 -0.03%
2025-12-01 易方达中债3-5年国开行债C 1.0071 0.04%
2025-11-28 易方达中债3-5年国开行债C 1.0067 0.04%
2025-11-27 易方达中债3-5年国开行债C 1.0063 -0.02%
2025-11-26 易方达中债3-5年国开行债C 1.0065 -0.07%
2025-11-25 易方达中债3-5年国开行债C 1.0072 -0.03%
2025-11-24 易方达中债3-5年国开行债C 1.0075 0.01%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达医药生物股票A 0.8463 2.37%
易方达医药生物股票C 0.8295 2.37%
恒生汽车ETF 0.9558 2.32%
稀土ETF易方达 1.1406 2.27%
易基资源 2.0740 1.87%
恒生生物科技ETF易方达 0.9591 1.77%
易方达医疗保健行业混合A 3.9270 1.76%
创新医药 0.6750 1.75%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2730 1.62%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2635 1.61%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
30年国债 115.2615 0.54%
国债30年 105.2224 0.46%
转债ETF 13.5019 0.36%
上证转债 12.5764 0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0875 0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0842 0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0732 0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0891 0.16%
基准国债 107.5544 0.14%
长盛全债指数增强债券C 1.7115 0.14%
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