近一月易方达悦鑫一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦鑫一年持有混合A015125净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0830 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0855 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0857 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0837 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0850 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0843 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0857 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0862 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0839 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0841 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0845 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0853 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0836 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0830 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0831 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0836 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0831 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0831 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0860 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0866 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0859 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
易方达悦鑫一年持有混合A |
1.0874 |
-0.15% |
