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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601919 | 中远海控 | 6.07% | 1.39% |
| 601699 | 潞安环能 | 3.16% | 1.91% |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.06% | -3.10% |
| 000983 | 山西焦煤 | 2.51% | 2.18% |
| 600282 | 南钢股份 | 2.51% | -0.20% |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.50% | 3.70% |
| 601838 | 成都银行 | 2.49% | 1.34% |
| 601009 | 南京银行 | 2.40% | 2.03% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.37% | 0.19% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.35% | 2.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 银行指基 | 1.3655 | 1.95% |
| 银行LOF易方达 | 1.6493 | 1.89% |
| 通用航空ETF易方达 | 1.0347 | 1.80% |
| 红利价值 | 1.0549 | 1.12% |
| 易方达中证红利价值ETF联接A | 0.9876 | 1.07% |
| 易方达中证红利价值ETF联接C | 0.9864 | 1.07% |
| 中证军工 | 0.7645 | 1.05% |
| 军工LOF | 1.4877 | 1.01% |
| A500红利 | 0.9944 | 0.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.3727 | 2.61% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.3713 | 2.60% |