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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0520元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.79% | -0.37% |
| 688036 | 传音控股 | 0.71% | 2.85% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.67% | 0.54% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.66% | -0.35% |
| 600522 | 中天科技 | 0.61% | 1.94% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.59% | -0.60% |
| 601318 | 中国平安 | 0.50% | 0.36% |
| 600519 | XD贵州茅 | 0.45% | 0.21% |
| 002311 | 海大集团 | 0.42% | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.39% | -0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达医药生物股票A | 0.8463 | 2.37% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8295 | 2.37% |
| 恒生汽车ETF | 0.9558 | 2.32% |
| 稀土ETF易方达 | 1.1406 | 2.27% |
| 易基资源 | 2.0740 | 1.87% |
| 恒生生物科技ETF易方达 | 0.9591 | 1.77% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.9270 | 1.76% |
| 创新医药 | 0.6750 | 1.75% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2730 | 1.62% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 1.2635 | 1.61% |