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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0520元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.79% | 0.64% |
| 688036 | 传音控股 | 0.71% | 3.14% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.67% | 0.66% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.66% | 0.26% |
| 600522 | 中天科技 | 0.61% | 2.00% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.59% | 0.42% |
| 601318 | 中国平安 | 0.50% | -0.38% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.45% | 0.34% |
| 002311 | 海大集团 | 0.42% | -0.32% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.39% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 银行指基 | 1.3655 | 1.95% |
| 银行LOF易方达 | 1.6493 | 1.89% |
| 通用航空ETF易方达 | 1.0347 | 1.80% |
| 红利价值 | 1.0549 | 1.12% |
| 易方达中证红利价值ETF联接A | 0.9876 | 1.07% |
| 易方达中证红利价值ETF联接C | 0.9864 | 1.07% |
| 中证军工 | 0.7645 | 1.05% |
| 军工LOF | 1.4877 | 1.01% |
| A500红利 | 0.9944 | 0.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |