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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-19 | 暂未确定份额分拆比例 |
| 2017-09-19 | 每份份额分拆1.07份 |
| 2016-09-19 | 每份份额分拆1.0704份 |
| 2015-09-18 | 每份份额分拆1.0044份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆1.01852份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 5.38% | -0.76% |
| 002304 | 洋河股份 | 3.76% | 1.46% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.36% | 1.25% |
| 002027 | 分众传媒 | 3.17% | -1.15% |
| 002142 | 宁波银行 | 3.16% | -0.54% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.91% | -5.22% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.33% | -1.69% |
| 002024 | ST易购 | 2.19% | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.13% | -0.38% |
| 002202 | 金风科技 | 1.81% | -1.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK互联网 | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8998 | 3.95% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8982 | 3.95% |
| 港股科技 | 0.4721 | 3.37% |
| HK消费50 | 0.8769 | 3.09% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.1170 | 3.08% |
| 易方达医药生物股票C | 0.5941 | 3.02% |
| 易方达医药生物股票A | 0.6016 | 3.00% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8868 | 2.91% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.8839 | 2.91% |
