| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3680 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3731 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3653 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3710 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3688 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3727 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3692 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3631 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3618 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3653 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3689 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3635 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3599 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3605 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3566 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3484 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3445 |
-1.21% |
| 2025-11-20 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3609 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3645 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A |
1.3638 |
-0.46% |
