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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-19 | 暂未确定份额分拆比例 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆0.177275份 |
| 2015-05-19 | 每份份额分拆3.0339份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 5.38% | 0.40% |
| 002304 | 洋河股份 | 3.76% | -0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.36% | 3.14% |
| 002027 | 分众传媒 | 3.17% | -0.14% |
| 002142 | 宁波银行 | 3.16% | 1.79% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.91% | -1.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.33% | 0.73% |
| 002024 | ST易购 | 2.19% | -0.66% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.13% | 0.23% |
| 002202 | 金风科技 | 1.81% | 0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7442 | 1.60% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7461 | 1.59% |
| 银行指基 | 0.9886 | 1.44% |
| 银行LOF易方达 | 1.2162 | 1.36% |
| 易方达瑞程A | 2.2037 | 1.31% |
| 易方达瑞程C | 2.2043 | 1.31% |
| 易方达创新驱动 | 1.4060 | 1.30% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0412 | 1.22% |
| 创新医药 | 0.5072 | 1.18% |
| 并购重组LOF | 1.0659 | 0.93% |
