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易方达亚洲精选股票(易基亚洲)基金净值查询(118001)

近一月易方达亚洲精选股票|易基亚洲基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达亚洲精选股票118001净值及计算阶段收益
近一月118001基金累计收益率-1.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达亚洲精选股票 1.6210 -0.67%
2026-09-14 易方达亚洲精选股票 1.6320 -2.39%
2026-09-11 易方达亚洲精选股票 1.6710 -1.01%
2026-09-10 易方达亚洲精选股票 1.6880 -1.13%
2026-09-09 易方达亚洲精选股票 1.7070 -0.29%
2026-09-08 易方达亚洲精选股票 1.7120 0.35%
2026-09-07 易方达亚洲精选股票 1.7060 1.76%
2026-09-04 易方达亚洲精选股票 1.6760 1.91%
2026-09-03 易方达亚洲精选股票 1.6440 -0.12%
2026-09-02 易方达亚洲精选股票 1.6460 -1.15%
2026-09-01 易方达亚洲精选股票 1.6650 -0.66%
2026-08-31 易方达亚洲精选股票 1.6760 -0.42%
2026-08-28 易方达亚洲精选股票 1.6830 -1.01%
2026-08-27 易方达亚洲精选股票 1.7000 0.41%
2026-08-26 易方达亚洲精选股票 1.6930 0.53%
2026-08-25 易方达亚洲精选股票 1.6840 0.66%
2026-08-24 易方达亚洲精选股票 1.6730 -2.87%
2026-08-21 易方达亚洲精选股票 1.7210 1.74%
2026-08-20 易方达亚洲精选股票 1.6910 2.72%
2026-08-19 易方达亚洲精选股票 1.6450 -2.07%
2026-08-18 易方达亚洲精选股票 1.6790 0.18%
2026-08-17 易方达亚洲精选股票 1.6760 0.96%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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