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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-06-11 | 每份派现金0.0220元 |
| 2024-12-10 | 每份派现金0.0330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达医药生物股票A | 0.8266 | 1.65% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8078 | 1.65% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2267 | 1.35% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.1450 | 1.35% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 1.2149 | 1.34% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 1.1531 | 1.34% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.2659 | 1.22% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.2572 | 1.21% |
| 生物科技LOF | 0.5633 | 1.11% |
| 港股通创新药ETF易方达 | 1.1238 | 1.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |