近一月易方达裕华利率债3个月定开债|易方达裕华利率债3个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围易方达裕华利率债3个月定开债013497净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9964 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9974 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9989 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9981 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9975 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9966 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9965 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9953 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9974 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9981 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9986 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9984 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9973 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9983 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
0.9994 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0002 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0004 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0006 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
易方达裕华利率债3个月定开债 |
1.0007 |
0.05% |
