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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-27 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-04-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-11-28 | 每份派现金0.0260元 |
| 2022-06-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 招商债券A | 1.3325 | 0.23% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 招商债券B | 1.3553 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1153 | 0.22% |
| 招商债券D | 1.3249 | 0.22% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 博时裕嘉 | 1.0764 | 0.20% |