近一月易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达优势价值一年持有混合(FOF)C013288净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-17 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
0.7967 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
0.7842 |
-1.78% |
| 2024-04-15 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
0.7984 |
1.01% |
| 2024-04-12 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
0.7904 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
0.7893 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
0.7862 |
-0.59% |
| 2024-04-09 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
0.7909 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
0.7900 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
0.7941 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
0.7970 |
-0.28% |
| 2024-04-01 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
0.7992 |
1.47% |
| 2024-03-29 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
0.7876 |
0.85% |
| 2024-03-28 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
0.7810 |
0.67% |
| 2024-03-27 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
0.7758 |
-1.37% |
| 2024-03-26 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
0.7866 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
0.7846 |
-0.72% |
| 2024-03-22 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
0.7903 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
0.7962 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C |
0.7984 |
0.06% |
