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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-08 | 每份派现金0.0630元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 1.93% | 0.00% |
| 002318 | 久立特材 | 1.89% | 1.52% |
| 601088 | 中国神华 | 1.59% | -0.25% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.07% | 0.08% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.94% | 1.45% |
| 000858 | 五粮液 | 0.85% | 1.33% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.77% | -0.40% |
| 000333 | 美的集团 | 0.76% | -0.72% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.73% | -0.90% |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.71% | -0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK互联网 | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8998 | 3.95% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8982 | 3.95% |
| 港股科技 | 0.4721 | 3.37% |
| HK消费50 | 0.8769 | 3.09% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.1170 | 3.08% |
| 易方达医药生物股票C | 0.5941 | 3.02% |
| 易方达医药生物股票A | 0.6016 | 3.00% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8868 | 2.91% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.8839 | 2.91% |