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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-08 | 每份派现金0.0630元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601601 | 中国太保 | 0.86% | 0.95% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.82% | -0.84% |
| 600522 | 中天科技 | 0.81% | 0.18% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.74% | 0.82% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.67% | 1.84% |
| 601231 | 环旭电子 | 0.65% | 8.51% |
| 600031 | 三一重工 | 0.63% | -0.05% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.63% | -0.39% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.62% | 1.28% |
| 600761 | 安徽合力 | 0.62% | -0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 卫星E | 1.1355 | 0.68% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.6632 | 0.34% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6457 | 0.34% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3106 | 0.04% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0231 | 0.03% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 0.9967 | 0.03% |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0132 | 0.03% |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 1.0000 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |