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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.31982份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆0.148742份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 3.07% | 0.07% |
| 002415 | 海康威视 | 3.02% | 0.90% |
| 000725 | 京东方A | 3.00% | 3.36% |
| 600030 | 中信证券 | 2.89% | 0.29% |
| 601398 | 工商银行 | 2.89% | 0.97% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.87% | 2.63% |
| 000002 | 万 科Ａ | 2.84% | 1.74% |
| 600036 | 招商银行 | 2.82% | 1.47% |
| 600309 | 万华化学 | 2.82% | 0.16% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.81% | 1.11% |
| 600900 | 长江电力 | 2.74% | 1.35% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.73% | 2.16% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.59% | -0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达港股通医药混合A | 0.9837 | 2.85% |
| 易方达港股通医药混合C | 0.9805 | 2.84% |
| 港医疗 | 0.9057 | 1.81% |
| 恒生生物科技ETF易方达 | 0.9382 | 1.69% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8266 | 1.65% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8078 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A | 1.0318 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C | 1.0308 | 1.64% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2267 | 1.35% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.1450 | 1.35% |