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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.31982份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆0.148742份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 3.59% | -0.98% |
| 000725 | 京东方A | 3.00% | 0.47% |
| 000858 | 五粮液 | 2.86% | -0.22% |
| 002415 | 海康威视 | 2.86% | -0.44% |
| 600309 | 万华化学 | 2.82% | 0.15% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.69% | 0.74% |
| 600036 | 招商银行 | 2.61% | 1.05% |
| 600030 | 中信证券 | 2.59% | 0.61% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.59% | -0.34% |
| 000002 | 万科A | 2.57% | -3.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.0754 | 1.60% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.0736 | 1.60% |
| 证券保险 | 0.5639 | 1.22% |
| 易基非银ETF联接A | 0.7686 | 1.16% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0164 | 1.15% |
| 银行指基 | 0.9880 | 1.09% |
| 香港证券 | 0.8563 | 1.07% |
| 银行LOF易方达 | 1.2156 | 1.05% |
| 易方达港股通优质增长混合A | 0.8427 | 1.01% |
| 易方达港股通优质增长混合C | 0.8383 | 1.01% |
