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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0520元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002318 | 久立特材 | 1.27% | 3.25% |
| 600900 | 长江电力 | 1.10% | 0.19% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.10% | 0.96% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.06% | -1.43% |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.87% | -0.19% |
| 000429 | 粤高速Ａ | 0.69% | 1.14% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.69% | -1.44% |
| 600236 | 桂冠电力 | 0.67% | 2.10% |
| 600028 | 中国石化 | 0.63% | 1.99% |
| 000651 | 格力电器 | 0.62% | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
| 中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
| 军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
| 易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
| 黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
| 100红利 | 1.4050 | 0.31% |
| 易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |