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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0520元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.79% | -0.09% |
| 688036 | 传音控股 | 0.71% | 0.58% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.67% | 0.16% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.66% | 0.83% |
| 600522 | 中天科技 | 0.61% | -0.11% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.59% | -0.07% |
| 601318 | 中国平安 | 0.50% | -0.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.45% | 0.02% |
| 002311 | 海大集团 | 0.42% | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.39% | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.5414 | 4.09% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.5341 | 4.09% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 1.5001 | 3.31% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.4928 | 3.31% |
| 石化ETF | 0.9942 | 2.10% |
| 易基资源 | 2.1600 | 1.65% |
| 港股科技 | 0.7606 | 1.60% |
| 家电ETF易方达 | 1.1406 | 1.57% |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 1.3745 | 1.50% |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 1.3652 | 1.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海长三角 | 3.8050 | 7.12% |
| 民生前沿科技混合 | 1.2387 | 6.76% |
| 方正富邦信泓混合A | 1.1714 | 6.45% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.1266 | 6.45% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.4730 | 6.32% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2.4430 | 6.31% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.4207 | 6.13% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.4281 | 6.12% |
| 宝盈睿丰A | 3.2230 | 6.02% |
| 宝盈睿丰C | 2.7730 | 6.00% |