近一月易方达港股通成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达港股通成长混合C012347净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-22 |
易方达港股通成长混合C |
0.6019 |
0.96% |
2024-04-19 |
易方达港股通成长混合C |
0.5962 |
-1.26% |
2024-04-18 |
易方达港股通成长混合C |
0.6038 |
-0.18% |
2024-04-17 |
易方达港股通成长混合C |
0.6049 |
-0.02% |
2024-04-16 |
易方达港股通成长混合C |
0.6050 |
-3.08% |
2024-04-15 |
易方达港股通成长混合C |
0.6242 |
-1.30% |
2024-04-12 |
易方达港股通成长混合C |
0.6324 |
-0.28% |
2024-04-11 |
易方达港股通成长混合C |
0.6342 |
0.03% |
2024-04-10 |
易方达港股通成长混合C |
0.6340 |
0.48% |
2024-04-09 |
易方达港股通成长混合C |
0.6310 |
1.94% |
2024-04-08 |
易方达港股通成长混合C |
0.6190 |
-0.98% |
2024-04-03 |
易方达港股通成长混合C |
0.6251 |
-0.06% |
2024-04-02 |
易方达港股通成长混合C |
0.6255 |
0.69% |
2024-04-01 |
易方达港股通成长混合C |
0.6212 |
0.26% |
2024-03-29 |
易方达港股通成长混合C |
0.6196 |
0.05% |
2024-03-28 |
易方达港股通成长混合C |
0.6193 |
1.88% |
2024-03-27 |
易方达港股通成长混合C |
0.6079 |
0.66% |
2024-03-26 |
易方达港股通成长混合C |
0.6039 |
-0.45% |
2024-03-25 |
易方达港股通成长混合C |
0.6066 |
0.17% |