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易方达标普生物科技人民币A(标普生物)基金净值查询(161127)

近一月易方达标普生物科技人民币A|标普生物基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达标普生物科技人民币A161127净值及计算阶段收益
近一月161127基金累计收益率-1.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达标普生物科技人民币A 2.0802 0.77%
2026-09-11 易方达标普生物科技人民币A 2.0642 -0.45%
2026-09-10 易方达标普生物科技人民币A 2.0736 -1.51%
2026-09-09 易方达标普生物科技人民币A 2.1049 -1.54%
2026-09-08 易方达标普生物科技人民币A 2.1373 -1.12%
2026-09-07 易方达标普生物科技人民币A 2.1613 0.00%
2026-09-04 易方达标普生物科技人民币A 2.1612 -0.36%
2026-09-03 易方达标普生物科技人民币A 2.1691 -0.53%
2026-09-02 易方达标普生物科技人民币A 2.1806 1.16%
2026-09-01 易方达标普生物科技人民币A 2.1555 0.44%
2026-08-31 易方达标普生物科技人民币A 2.1460 0.14%
2026-08-28 易方达标普生物科技人民币A 2.1429 -3.57%
2026-08-27 易方达标普生物科技人民币A 2.2195 -0.05%
2026-08-26 易方达标普生物科技人民币A 2.2205 -0.48%
2026-08-25 易方达标普生物科技人民币A 2.2313 2.84%
2026-08-24 易方达标普生物科技人民币A 2.1679 -0.89%
2026-08-21 易方达标普生物科技人民币A 2.1874 1.37%
2026-08-20 易方达标普生物科技人民币A 2.1574 -3.70%
2026-08-19 易方达标普生物科技人民币A 2.2372 5.23%
2026-08-18 易方达标普生物科技人民币A 2.1202 0.38%
2026-08-17 易方达标普生物科技人民币A 2.1121 1.22%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
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