近一月易方达标普生物科技人民币A|标普生物基金净值查询
查询指定日期范围易方达标普生物科技人民币A161127净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
易方达标普生物科技人民币A |
1.7328 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
易方达标普生物科技人民币A |
1.7326 |
0.61% |
| 2025-12-10 |
易方达标普生物科技人民币A |
1.7221 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
易方达标普生物科技人民币A |
1.7114 |
-1.82% |
| 2025-12-08 |
易方达标普生物科技人民币A |
1.7425 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
易方达标普生物科技人民币A |
1.7393 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
易方达标普生物科技人民币A |
1.7368 |
1.06% |
| 2025-12-03 |
易方达标普生物科技人民币A |
1.7185 |
2.55% |
| 2025-12-02 |
易方达标普生物科技人民币A |
1.6746 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
易方达标普生物科技人民币A |
1.6922 |
-2.67% |
| 2025-11-28 |
易方达标普生物科技人民币A |
1.7373 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
易方达标普生物科技人民币A |
1.7326 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
易方达标普生物科技人民币A |
1.7330 |
1.08% |
| 2025-11-25 |
易方达标普生物科技人民币A |
1.7144 |
1.39% |
| 2025-11-24 |
易方达标普生物科技人民币A |
1.6905 |
2.27% |
| 2025-11-21 |
易方达标普生物科技人民币A |
1.6522 |
2.22% |
| 2025-11-20 |
易方达标普生物科技人民币A |
1.6156 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
易方达标普生物科技人民币A |
1.6234 |
-0.59% |
| 2025-11-18 |
易方达标普生物科技人民币A |
1.6330 |
0.40% |
| 2025-11-17 |
易方达标普生物科技人民币A |
1.6265 |
0.62% |
