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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-07-06 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-04-08 | 每份派现金0.0085元 |
| 2026-01-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0055元 |
| 2025-07-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 生物科技LOF | 0.5633 | 1.11% |
| 易方达国防军工混合A | 2.2870 | 0.93% |
| 生物科技ETF易方达 | 0.4893 | 0.66% |
| 易方达竞争优势企业混合A | 0.8749 | 0.61% |
| 易方达竞争优势企业混合C | 0.8553 | 0.60% |
| 易方达科润LOF | 1.0026 | 0.58% |
| 易方达新丝路 | 2.4250 | 0.33% |
| 易方达科汇 | 3.4370 | 0.23% |
| 易方达大健康混合 | 2.7270 | 0.15% |
| 家电ETF易方达 | 1.0220 | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |