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大家正在搜: 工银价值 博时主题 易基50
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.06% 0.28% 0.78% 3.32% 2.55%
分红送配
日期 分红送配
2019-08-12 每份份额折算1.00798份
2019-05-13 每份份额折算1.00798份
2019-02-11 每份份额折算1.00873份
2018-02-12 每份份额折算1.00997份
2017-11-13 每份份额折算1.0103份
基金名称 单位净值 日增长率
225ETF 1.0684 1.8979%
易基消费 2.9670 1.1600%
易方达国企改革混合 1.3710 1.0300%
易方达瑞恒混合 1.2840 1.0200%
易基科顺 1.2581 0.9100%
易方达中小盘 5.3919 0.8800%
易方达蓝筹精选混合 1.4455 0.8700%
易方达现代服务业混合 1.2350 0.7300%
易方达改革 1.1690 0.6900%
医药ETF 1.8434 0.6442%
基金名称 单位净值 日增长率
多利优先 1.0277 0.0195%
恒中企A 1.0436 0.0192%
聚盈A 1.0053 0.0100%
互利A 1.0235 0.0098%
新双盈A 1.0020 0.0000%
惠利A 1.0035 0.0000%
华富恒富C 1.1367 0.0000%
华富恒财债券A 1.0018 0.0000%
惠祥A 1.0002 0.0000%
中加纯债债券 1.0753 0.0000%