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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-11 | 每份份额折算1.00748份 |
| 2019-08-12 | 每份份额折算1.00798份 |
| 2019-05-13 | 每份份额折算1.00798份 |
| 2019-02-11 | 每份份额折算1.00873份 |
| 2018-02-12 | 每份份额折算1.00997份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7442 | 1.60% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7461 | 1.59% |
| 银行指基 | 0.9886 | 1.44% |
| 银行LOF易方达 | 1.2162 | 1.36% |
| 易方达瑞程A | 2.2037 | 1.31% |
| 易方达瑞程C | 2.2043 | 1.31% |
| 易方达创新驱动 | 1.4060 | 1.30% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0412 | 1.22% |
| 创新医药 | 0.5072 | 1.18% |
| 并购重组LOF | 1.0659 | 0.93% |
