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热搜: 公募基金 诺安价值 大成2020 银华富裕
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.05% 0.25% 0.76% 3.27% 2.74%
分红送配
日期 分红送配
2019-11-11 每份份额折算1.00748份
2019-08-12 每份份额折算1.00798份
2019-05-13 每份份额折算1.00798份
2019-02-11 每份份额折算1.00873份
2018-02-12 每份份额折算1.00997份
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 1.2234 4.5909%
易基新收益A 2.2070 2.9400%
易基新收益C 2.1580 2.9100%
生物分级 1.1143 2.4700%
易方达港股通红利混合 0.8827 2.4000%
易方达蓝筹精选混合 1.7304 2.3800%
易基医疗 2.9220 2.3500%
易方达中小盘 5.4990 2.1100%
易方达ESG责任投资股票 1.1312 2.0800%
易方达科技创新混合 1.6137 1.8900%
基金名称 单位净值 日增长率
合润A 1.0882 2.3899%
信诚至远A 1.3620 1.4500%
通福债C 1.1739 0.1500%
惠祥A 1.0011 0.0100%
鑫元合享纯债C 1.0514 0.0100%
鑫元合丰纯债C 1.0288 0.0100%
中加纯债债券 1.0407 0.0100%
多利优先 1.0086 0.0099%
恒中企A 1.0244 0.0098%
消费收益 1.0100 0.0000%