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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-07 | 每份份额分拆1.04537份 |
| 2019-07-05 | 每份份额分拆1.03193份 |
| 2017-07-07 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-07-07 | 每份份额分拆1.02192份 |
| 2016-01-29 | 每份份额分拆1.02808份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 7.60% | 2.18% |
| 000768 | 中航西飞 | 6.10% | 2.53% |
| 002179 | 中航光电 | 5.18% | 0.99% |
| 601989 | 中国重工 | 4.59% | 2.04% |
| 000547 | 航天发展 | 4.24% | -0.88% |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.95% | 2.22% |
| 002414 | 高德红外 | 3.19% | -0.30% |
| 600316 | 洪都航空 | 2.94% | 5.55% |
| 300699 | 光威复材 | 2.77% | 1.70% |
| 002013 | 中航机电 | 2.67% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.0754 | 1.60% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.0736 | 1.60% |
| 证券保险 | 0.5639 | 1.22% |
| 易基非银ETF联接A | 0.7686 | 1.16% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0164 | 1.15% |
| 银行指基 | 0.9880 | 1.09% |
| 香港证券 | 0.8563 | 1.07% |
| 银行LOF易方达 | 1.2156 | 1.05% |
| 易方达港股通优质增长混合A | 0.8427 | 1.01% |
| 易方达港股通优质增长混合C | 0.8383 | 1.01% |
