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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-03-24 | 每份派现金0.1400元 |
| 2016-03-17 | 每份派现金0.1250元 |
| 2016-03-02 | 每份派现金0.1400元 |
| 2016-02-16 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-03-20 | 每份派现金0.0900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300365 | 恒华科技 | 3.47% | -1.16% |
| 002077 | 大港股份 | 2.86% | -0.88% |
| 002035 | 华帝股份 | 2.79% | -0.59% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.76% | -1.20% |
| 002384 | 东山精密 | 2.49% | -0.28% |
| 000333 | 美的集团 | 1.98% | 0.10% |
| 300231 | 银信科技 | 1.80% | -0.24% |
| 300223 | 北京君正 | 1.57% | -1.36% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.53% | -0.07% |
| 300062 | 中能电气 | 1.46% | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.0754 | 1.60% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.0736 | 1.60% |
| 证券保险 | 0.5639 | 1.22% |
| 易基非银ETF联接A | 0.7686 | 1.16% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0164 | 1.15% |
| 银行指基 | 0.9880 | 1.09% |
| 香港证券 | 0.8563 | 1.07% |
| 银行LOF易方达 | 1.2156 | 1.05% |
| 易方达港股通优质增长混合A | 0.8427 | 1.01% |
| 易方达港股通优质增长混合C | 0.8383 | 1.01% |
