热搜: hft 广发双擎升级混合 大成价值 工银价值
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
3.73% 12.31% 9.50% 55.81% 26.44%
分红送配
日期 分红送配
2007-10-11 每份派现金0.0500元
2007-09-11 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 每份派现金0.2000元
2007-05-24 每份派现金0.2000元
2006-12-01 每份派现金0.0450元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
300012 华测检测 9.7400% -0.0503%
603882 金域医学 8.6800% 0.5613%
300454 深信服 8.0100% 0.9915%
300363 博腾股份 7.3200% 1.9420%
300595 欧普康视 4.4500% 3.7639%
002967 广电计量 4.2200% 0.6250%
300369 绿盟科技 4.0300% 0.5384%
300815 玉禾田 3.9100% -2.9292%
688023 安恒信息 3.7300% 2.1409%
002212 南洋股份 3.6000% 4.9822%
基金名称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数C 0.8373 5.1100%
广发中证全指汽车指数A 0.8382 5.1000%
医疗B 1.4792 4.2939%
广发金融地产联接A 1.1422 3.2700%
能源 0.5559 3.1737%
恒生中型 0.9576 2.5600%
广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9488 2.5500%
医疗分级 1.2483 2.5000%
广发沪港深新起点股票 1.7270 2.2500%
广发多策略混合 1.1480 2.2300%
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.0700 6.1500%
中海量化 1.5660 4.5400%
浙商产业 1.4230 2.8200%
工银金融地产混合 2.3390 2.6800%
前海蓝筹A 1.4800 2.5600%
华宝策略 0.6080 2.5100%
金元消费 1.2920 2.3800%
诺安策略 1.8360 2.2800%
泰信蓝筹 1.0361 2.2100%
华润元大量化优选A 1.3571 2.1000%