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热搜: 纳斯达克 中邮核心成长 嘉实300 华夏大盘
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
5.46% -4.84% 13.23% 31.21% 14.66%
分红送配
日期 分红送配
2007-10-11 每份派现金0.0500元
2007-09-11 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 每份派现金0.2000元
2007-05-24 每份派现金0.2000元
2006-12-01 每份派现金0.0450元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
300012 华测检测 9.8300% 0.5780%
603882 金域医学 9.5800% 1.0897%
300595 欧普康视 4.9800% 0.6830%
300454 深信服 4.9400% 0.7246%
600763 通策医疗 4.6900% 1.2571%
300363 博腾股份 4.0100% -0.3676%
300369 绿盟科技 3.9100% 0.8973%
002475 立讯精密 3.7800% -1.2739%
688023 安恒信息 3.3800% 0.0314%
600132 重庆啤酒 3.3200% 0.6170%
基金名称 单位净值 日增长率
军工基金 0.8144 1.4070%
广发中证军工ETF联接A 0.7978 1.3200%
广发多策略混合 1.0030 0.7000%
广发睿毅领先混合 1.4460 0.6600%
广发聚富 1.0061 0.5900%
芯片基金 0.9775 0.5555%
十年国开 1.2118 0.5500%
广发中证10年期国开债C 1.1776 0.5500%
广发中债7-10年国开债指数C 1.1371 0.4700%
广发中债7-10年国开债指数A 1.1530 0.4600%
基金名称 单位净值 日增长率
泰信蓝筹 0.8961 0.8200%
嘉实医疗保健 1.9950 0.6100%
泰达宏利成长混合 1.6183 0.5700%
国泰金牛 1.4500 0.5500%
华安科技动力混合 3.4040 0.5300%
金鹰核心资源混合 1.1450 0.5300%
信达澳银中小盘混合 1.7310 0.5200%
国泰小盘 2.6340 0.4600%
国泰估值 2.6250 0.4600%
长信中小盘 0.9390 0.4300%