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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-02-02 | 每份派现金0.3990元 |
| 2007-10-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-09-11 | 每份份额折算4.52698份 |
| 2007-06-15 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-05-24 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.04% | -1.03% |
| 603979 | 金诚信 | 4.71% | 1.37% |
| 000630 | 铜陵有色 | 4.65% | 2.03% |
| 600596 | 新安股份 | 4.05% | 2.71% |
| 600309 | 万华化学 | 3.76% | 4.39% |
| 600547 | 山东黄金 | 3.50% | 0.98% |
| 600141 | 兴发集团 | 3.29% | -0.29% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.85% | 2.26% |
| 600346 | 恒力石化 | 2.74% | 6.62% |
| 002049 | 紫光国微 | 2.72% | -2.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 1.0205 | 3.42% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 1.0151 | 3.41% |
| 广发金融地产精选股票A | 0.9061 | 2.31% |
| 广发金融地产精选股票C | 0.8895 | 2.31% |
| 广发资源优选股票A | 2.1898 | 2.16% |
| 基建50 | 1.2606 | 1.94% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.9160 | 1.88% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.9037 | 1.87% |
| 广发价值领先混合A | 1.8457 | 1.56% |
| 广发睿毅领先混合A | 2.7280 | 1.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国价值发现混合A | 1.3122 | 3.92% |
| 富国价值发现混合C | 1.2962 | 3.92% |
| 工银价值精选混合C | 1.1350 | 3.56% |
| 工银价值精选混合A | 1.1364 | 3.55% |
| 景顺资源垄断混合C | 0.5720 | 3.44% |
| 景顺资源LOF | 0.5760 | 3.41% |
| 中欧睿见混合C | 0.9711 | 3.12% |
| 中欧睿见混合A | 1.0010 | 3.11% |
| 中信保诚周期优选混合A | 1.6582 | 2.94% |
| 中信保诚周期优选混合C | 1.6459 | 2.93% |