热搜: 基金经理 大成创新 万家优选 华安创新
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
3.73% 12.31% 9.50% 55.81% 26.44%
分红送配
日期 分红送配
2007-09-11 每份份额折算4.52698份
2007-10-11 每份派现金0.0500元
2007-05-24 每份派现金0.2000元
2007-06-15 每份派现金0.2000元
2006-12-01 每份派现金0.0450元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
300454 深信服 8.1900% 2.2903%
600079 人福医药 5.0900% 2.9496%
002967 广电计量 4.2000% 0.9891%
300738 奥飞数据 4.2500% 1.6603%
300363 博腾股份 8.3100% 0.7045%
603882 金域医学 9.3300% 2.3858%
300012 华测检测 8.0500% 1.1465%
688023 安恒信息 3.7000% 2.3837%
603686 龙马环卫 3.9100% 1.9508%
002727 一心堂 3.4600% 0.3310%
基金名称 单位净值 日增长率
广发金融地产联接A 1.1828 3.5100%
广发中证全指建筑材料指数A 1.4787 3.2700%
广发中证全指建筑材料指数C 1.4866 3.2600%
广发百发大数据价值混合E 1.2450 2.9800%
广发百发大数据价值混合A 1.2200 2.9500%
军工基金 1.1036 2.6414%
广发中证军工ETF联接A 1.0521 2.5200%
100ETF 1.3340 2.5050%
能源 0.5816 2.4665%
广发价值领先混合 1.0924 2.4300%
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.0860 4.2200%
中海量化 1.6920 4.1900%
长城双动力 1.4796 3.9000%
工银金融地产混合 2.5150 3.6300%
华商未来 0.8990 3.2100%
天弘周期策略混合 2.1020 2.9900%
万家精选 1.2333 2.8700%
华宝资源优选混合 2.0270 2.8400%
易基资源 0.9690 2.7600%
金元消费 1.4980 2.7400%