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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-02-02 | 每份派现金0.3990元 |
| 2007-10-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-09-11 | 每份份额折算4.52698份 |
| 2007-06-15 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-05-24 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300363 | 博腾股份 | 10.55% | -0.85% |
| 603259 | 药明康德 | 9.52% | -1.14% |
| 300759 | 康龙化成 | 7.89% | 0.55% |
| 603290 | 斯达半导 | 6.03% | -1.31% |
| 300661 | 圣邦股份 | 5.82% | -0.12% |
| 002747 | 埃斯顿 | 5.38% | 3.92% |
| 688599 | 天合光能 | 5.25% | -8.51% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.98% | -0.78% |
| 002371 | 北方华创 | 4.82% | 1.79% |
| 300347 | 泰格医药 | 3.36% | 0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发资源优选股票A | 2.1654 | 2.18% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.8709 | 0.76% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.8654 | 0.76% |
| 广发中证全指汽车指数A | 1.5944 | 0.65% |
| 广发中证全指汽车指数C | 1.5864 | 0.65% |
| 广发瑞福精选混合A | 0.8621 | 0.36% |
| 广发瑞福精选混合C | 0.8562 | 0.35% |
| 广发创新药ETF联接A | 0.7455 | 0.35% |
| 广发创新药ETF联接C | 0.7440 | 0.34% |
| 广发对冲 | 1.2870 | 0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信现代 | 3.4430 | 5.87% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 1.5919 | 5.65% |
| 泰信发展 | 2.8800 | 5.65% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.5985 | 5.64% |
| 国投瑞银新能源混合A | 3.6641 | 5.57% |
| 国投瑞银新能源混合C | 3.6260 | 5.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 4.7247 | 5.42% |
| 信达澳银新能源精选混合 | 1.7221 | 4.60% |
| 银华乐享混合 | 1.1671 | 3.29% |
| 1.1668 | 3.28% |
